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半導體周期拐點何時現 諾安基金舉牌芯片龍頭

2022-09-15 05:00 來源: 證券時報網 作者: 陳書玉
證券時報網 陳書玉 2022-09-15 05:00

證券時報記者 陳書玉

9月14日,國內射頻芯片龍頭卓勝微發布公告稱,諾安基金旗下諾安成長混合增持公司股份,此次權益變動后諾安基金持股比例達到5.0065%,這意味著越過了舉牌線。

諾安成長混合此前因重倉半導體、凈值波動較大備受市場關注,這次舉牌卓勝微背后有何深意?隨著半導體周期回落,半導體行業相關公司股價持續低迷已近一年,站在當下時點,基金經理如何看待半導體板塊投資機會?

蔡嵩松舉牌卓勝微

9月14日早間,卓勝微發布公告稱,公司于近日收到股東諾安基金出具的《簡式權益變動報告書》,諾安基金于9月8日通過集中競價交易增持公司股份合計51.95萬股。上述權益變動后,諾安基金持有卓勝微股票升至2672.21萬股,占公司總股本的比例提升至5.0065%,這剛好越過舉牌線。

值得注意的是,上述股票的實際持有者為諾安基金旗下的諾安成長混合,以重倉半導體著名的基金經理蔡嵩松擔任這只產品的基金經理。截至2022年6月30日,諾安成長混合是卓勝微的第九大股東,持股比例為3.62%。

受蔡嵩松舉牌的消息影響,卓勝微14日股價逆市大漲5.84%,報收100.65元/股,最新總市值為537億元。

從基金中報來看,諾安成長混合在二季度大幅增持卓勝微,持股數量較一季度末增加103.48%,該股也從一季度末的第五大重倉股躍升至二季度末的第二大重倉股,占基金凈值比達9.8%。

而根據卓勝微公告顯示,在此前六個月內,諾安成長混合五次買入卓勝微。不過,這期間,卓勝微股價整體呈下跌趨勢,也就出現了“越跌越買”的情況。

半導體何時迎周期拐點?

事實上,隨著半導體產業周期回落,近一年時間相關公司股價表現普遍不佳,同時也拖累了重倉半導體板塊的基金凈值表現。

那么,從產業景氣度來看,半導體行業何時迎來拐點呢?多位基金經理認為,半導體行業周期性拐點或將在明年出現,不過半導體的設備和材料等可能會有結構性機會。

金鷹基金權益投資部總經理韓廣哲近日在接受記者采訪時表示,全球半導體周期從去年到現在其實是不斷向下走的情況,而底部可能會在明年上半年。在這樣的大周期下,中國的企業可能也會受到影響。同時,在外圍限制壓力下,對國有半導體設備、材料、設計等公司會有更多的期待,畢竟每年進口的半導體規模大概在5000億美元以上。

博時基金權益投資二部投資總監曾豪認為,目前半導體可能到明年下半年才有拐點。不過,他同時表示,半導體的設備和材料可能會穿越周期,因為它們有極強的阿爾法,可以適當關注這一領域。

在大成藍籌穩健基金經理王帥看來,“分化”算得上是未來半導體板塊最主要的一個特征。他認為,全球半導體的低景氣度狀態預計還會持續一年左右,跟隨全球景氣變化的低端芯片公司在投資上可能暫時不是很好的選擇;不過,國內產業政策支持正在逐步落地,這能夠給上游的設備材料和高端芯片企業帶來較大刺激,該領域的投資前景較為可觀。

聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔。

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